Group Reporting是嵌入在SAP S/4HANA中的最新工具，为本地和云客户提供法定和管理财务合并功能。

你将从博客文章中学到什么

集团报表的概述和定位，了解更多的基本构建模块。

总结

这篇博文涵盖了分组报告的基本原理、产品定位和差异化，并详细介绍了关键配置元素和主数据方面的关键构建块。

从1809版开始，重点是on - premise解决方案。本文档涉及最佳实践内容的预配置设置。

我将在后续的博文中介绍整合过程、设置和报告。

为什么要分组报告

编制合并财务报表是法定合规的强制性要求，例如IFRS10。适用会计原则概述了编制此类报表的要求。

SAP的集团报告工具不仅有助于按照法定法规编制财务报表，而且还具有促进管理合并和分析的附加功能。

关键功能概述

• 本地和组关闭在同一个工具
• 数据验证的灵活规则
• 货币转换
• 液压支架消除
• 合并投资
• 数据收集选项-从通用日志发布，灵活上传报告的财务数据，或从其他SAP或客户应用程序发布api。
• 在整合系统内执行所需级别的数据输入的可能性。
• 使用统计项上的日记账分录记录所有权信息。
• 手动充值调整，消除任何需要

这些细节将在一篇单独的博客文章中介绍。

产品定位

SAP S/4HANA for Group reporting是SAP向前发展的战略整合解决方案，特别适用于实施SAP S/4HANA的客户，无论其部署选项(云或内部部署)如何，以及寻找公共云独立产品的客户。如果需要，可以独立于SAP S/4HANA中的运营会计或其他ERP功能使用组报表。

下面这张图片摘自SAP关于产品愿景的演讲，它解释了集团报告是如何适应大环境的。

集团报告与-à-vis其他合并产品

新的Group Reporting Tool结合了现有工具的最佳特性和功能，充分利用并与Sap Analytics for Cloud进行了很好的集成。

• 嵌入在S4HANA中，因此不需要像BW这样的ETL或数据仓库工具来充当事务系统和合并系统之间的中介。从交易系统到合并系统的数据流是实时的。
• 完全支持从组报表钻取到实体的行项，利用基础通用日志的所有详细信息。
• 引入FS项目，取代集团CoA。FS项目的建立和维护在集团报表内部进行管理，这意味着不干扰账户的操作图表。
• 基于规则的排除和报告，并根据所需的细分项目生成数据。
• 本地关闭和组关闭共享相同的主数据/规则。
• SAP Group Reporting Data Collection是在SAP云平台上交付的另一个基于云的数据收集应用程序，与S/4 HANA Group Reporting进行了本地集成
• 集成到披露管理的路线图。

构建块

技术

运行S4H Group Reporting的强制性先决条件是为解决方案安装最佳实践配置内容。之后，您只能在自定义SAP S/4HANA for Group Reporting中更改与整合相关的设置。有关安装最佳实践内容的更多信息，请参阅管理指南SAP帮助门户

构建块构建器中的相关范围项为XX_1SG_OP。

功能

下面解释组报表中的关键可配置元素

1. 合并分类账:用于存储合并工具生成的文档的分类账。

合并分类帐包含源分类帐和货币。因此，根据不同的会计原则进行合并，您可以创建必要数量的合并分类账。

注:

• 在当前版本中，系统允许创建以“C”开头的合并分类账代码。
• 所有合并组应在一个版本中携带相同的分类账，以确保全局参数的一致性。

2.版本:合并版本用于标识合并数据库中的单独数据区域。版本使合并不同的财务数据集成为可能。

如果希望对同一组基础数据执行不同的合并方法，也可以创建Version。

例如—您创建了一个用于合并计划数据的版本和一个用于合并实际数据的版本。

您也可以创建一个新版本来执行实际数据重述。

注:

• 特殊版本的进一步规格允许您使用不同的方法或规则来实现特定的巩固效果。

3.尺寸:尺寸反映了合并的基础。默认交付维度是Company。因此，在当前版本中，整合过程发生在公司级别。

4.财务报表项目:这是集团报告中最关键的部分。

FS Items取代旧世界的“Group CoA”。财务报表项目与合并系统中的经营账户相关联。基本的会计系统(例如:SAP FICO)不受FS项目的影响。

SAP提供了一组全面的FS项目，作为最佳实践内容的一部分。FS项目构成了整合过程的主干。金融服务项目的定义包括:

• 项目的类型-基于项目性质的分类
  • 公司:损益表中的收入项目
  • 损益表中的费用项目
  • AST:资产负债表中的资产项目
  • LEQ:资产负债表中的负债和权益项目
  • 统计:用于记录财务和非财务数据的统计项目。这些数据不直接与损益表或资产负债表相关联，如员工人数信息。
  • 报告:在报告中使用的报告项。可以为报表项定义专门的层次结构，并且可以定义各自的报表规则来派生报表项的值。
• 与自动化整合过程相关的属性，如货币转换、消除和投资整合(CoI)。
• 控制输入进一步的参数，如合并交易类型，功能领域，合作伙伴单位等-称为细分类别
• 资产负债表和损益表的分层结构

注:

• Fiori应用程序“导入整合字段的主数据”具有预定义的具有所有这些相关属性的FS项目模板。点击“下载模板”，在主数据类型选择下拉菜单中选择“财务报表项目”。
• 创建新的FS项目应该仔细考虑从交易记录到报告的所有参数。
• 标记FS项目操作图表的帐户是一个先决条件，读取数据直接从通用日志。应用程序'分配FS项目映射'可以使用。批量加载时，可以下载模板，并使用App“Import Master data For Consolidation Fields”上传相关数据。
• 有单独的设置来指定如何将财务报表项目转到下一年。
• 单独的配置设置可用于指定自动提交FS项目，如FS项目为损益净收入，FS项目滚动到资产负债表，FS项目提交递延税等。
• 每个新创建的GL帐户都应该映射到一个FS Item(现有的或新的FS Item)。因此，定期运行CoA维护活动应该包括这一重要步骤。

FS项被分组到报告项中，报告项又被分组到报告层次结构中。“管理全球会计层次结构”应用程序允许快速了解结构，进行编辑，甚至创建自己的报告层次结构。

在展开项目时，您将看到如下所示的详细信息

使用下面的应用程序批量上传FS项目映射到GL帐户

下拉菜单中有以下选项

5.子项目:子项目有助于获得一个帐户的水平构建。合并交易类型用于资产负债表账户，功能领域用于损益账户。

可以通过配置的方式添加更多的子项。

子项目主要被组织成类别。

SAP最佳实践提供了以下两个子项目类别-

• 事务类型
• 功能区域

在分项一级，有些可以保留在合并系统中独占使用。这可以通过勾选“禁止投寄/输入”复选框来实现。

注:

• 子项目通过“细分类别”链接到FS项目。细分类别定义了FS项目的状态和允许的子项列表，并分配给FS项目。

示例:对于表示“条款”的FS项目，交易类型(子项目类别1)是强制性的。因此，标记在FS Item上的Breakdown Category应该将事务类型作为强制性的，并且可以另外指定一组允许的事务类型。

• 也可以为子项分配默认值。

默认子项分配确保合并系统中数据的默认值填充

6.文档类型:与SAP事务系统(SAP FICO)一样，文档类型用于隔离合并系统中的操作。

控件中的文档类型-

• 邮寄级别-表示合并调整的类型和级别。发布级别允许按内容选择数据。
• 数据源-手动或自动发布，文件上传，或API
• 自动反转和反转溢出到下一年-文件是否仅在本年度的一个期间有效，反转是否应仅限于本年度。
• 货币-控制与投寄有关的货币
• 递延所得税-文件类型是否与递延所得税入账相关
• 平衡检查-文档是否需要平衡为零，如果不需要，则会有相应的反应。

预交付文档类型列表-

控件在文档类型定义中提供

7.选择id:选择是一组或一组整合主数据，如FS项、子项、文档类型等，用于与整合相关的设置。

它们类似于SAP FICO系统中的“set”，只是Selection id可以包含多个字段参数。

示例:对于某些资产负债表项目的期初余额以平均汇率转换的要求-您将定义一个选择ID，其中包含代表资产负债表项目的特定FS项目和添加表示期初余额的事务类型。现在可以在货币转换方法中调用这个选择ID，并将其标记为平均汇率。

具有多个字段参数的选择ID，即FS Items和Transaction type如下所示

带有单个字段参数的选择ID -事务类型如下所示

Where-used列表有助于跟踪特定Selection ID的使用情况

路线图

以下有趣的功能是产品愿景的一部分，将简化整合中复杂和高级的过程:

矩阵合并

集团结构和所有权管理

多个子组货币

融入财务封闭座舱;

从库存中自动消除单位间利润

与计划应用程序集成场景

高级公司间对账

利用机器学习的智能数据验证

其中一些功能已经在云版本中可用，例如矩阵整合、组结构和所有权管理。

进一步的参考

SAP的帮助

SAP最佳实践

这篇文章将对分组报告及其基本要素进行综述。

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